Så här handlar du Forex på nyhetsbrev En av de stora fördelarna med att handla valutor är att valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet (från 17:00 EST på söndag till 16:00 EST fredag). Ekonomiska data tenderar att vara en av de viktigaste katalysatorerna för kortsiktiga rörelser på vilken marknad som helst, men det är särskilt sant på valutamarknaden, som inte bara svarar mot den amerikanska ekonomiska nyheterna utan även på nyheter från hela världen. Med åtminstone åtta stora valutor som är tillgängliga för handel med de flesta valutamäklare och mer än 17 derivat av dem finns det alltid en del ekonomiska data som är slated för utgivande som handlare kan använda för att informera de positioner de tar. I allmänhet släpps inte mindre än sju datauppgifter dagligen från de åtta huvudvaluta eller länder som följs mest efter. Så för dem som väljer att handla nyheter, det finns gott om möjligheter. Här tittar vi på vilka ekonomiska nyhetsmeddelanden som släpps när, vilka är mest relevanta för valutahandlare, och hur handlare kan agera på denna marknadsrörande data. Vilka valutor bör vara ditt fokus Följande är de åtta stora valutorna: 1. Amerikanska dollar (USD) 2. Euro (EUR) 3. Brittiskt pund (GBP) 4. Japanska yenen (JPY) 5. Schweiziska francen (CHF) 6. Kanadensisk dollar (CAD) 7. Australiensisk dollar (AUD) 8. Nya Zeeland dollar (NZD) Detta är bara ett urval av några av de mer likvida derivaten baserat på valutorna ovan: 1. EURUSD 2. USDJPY 3. AUDUSD 4. GBPJPY 5. EURCHF 6. CHFJPY Som du kan se från dessa listor, kan valutorna vi lätt handla över hela världen. Det innebär att du kan handplocka de valutor och ekonomiska utgåvor som du uppmärksammar. Men som en allmän regel, eftersom amerikanska dollar ligger på andra sidan 90 av alla valutahandlare tenderar de amerikanska ekonomiska rapporterna att ha den mest uttalade effekten på marknaden. Tradingnyheter är hårdare än det kan låta. Inte bara är den rapporterade konsensusfallen viktig, men det är också viskningsnumret och revisionerna. Vissa utgåvor är också viktigare än andra, det här kan mätas både vad gäller betydelsen av landet som släpper ut data och vikten av frisläppandet i förhållande till de andra datatyperna som släpps samtidigt. När utkommer nyhetsmeddelanden I figur 1 visas de ungefärliga tiderna (EST) där de viktigaste ekonomiska utgåvorna för vart och ett av följande länder publiceras. Det här är också de gånger då du bör ägna extra uppmärksamhet åt marknaderna om du planerar att handla nyhetsbrev. Figur 1: Tider där olika länder släpper ut viktiga ekonomiska nyheter. Vad är de viktigaste utgåvorna När du handlar nyheter måste du först veta vilka utgåvor som faktiskt förväntas den veckan. För det andra är det viktigt att du vet vilken data som är viktig. Generellt sett är dessa de viktigaste ekonomiska utgåvorna för något land: 1. Räntebeslut 2. Återförsäljning 3. Inflation (konsumentpris eller producentpris) 4. Arbetslöshet 5. Industriell produktion 6. Företagsundersökningar 7. Konsumentförtroendeundersökningar 8. Handelsbalans 9. Tillverkningssektorundersökningar Beroende på ekonomins nuvarande tillstånd kan den relativa betydelsen av dessa utgåvor ändras. Till exempel kan arbetslöshet vara viktigare i månaden än handels - eller räntebeslut. Därför är det viktigt att hålla fast på vad marknaden fokuserar för just nu. (För mer insikt om dessa indikatorer, se Ekonomiska indikatorer att veta.) Hur länge påverkas effekten Enligt en studie av Martin DD Evans och Richard K. Lyons som publicerades i Journal of International Money and Finance (2004) kunde marknaden fortfarande absorberar eller reagerar på pressmeddelanden timmar, om inte dagar, efter att de släppts. Studien visade att effekten på avkastning generellt inträffar under den första eller andra dagen, men effekten verkar ligga kvar till den fjärde dagen. Påverkan på orderflödet är däremot fortfarande mycket uttalat på tredje dagen och är fortfarande observerbar den fjärde dagen. Hur handlar jag faktiskt Trade News Det vanligaste sättet att handla nyheter är att leta efter en konsolideringsperiod före ett stort antal och bara handla breakout på baksidan av numret. Detta kan göras både på kort sikt intradag och dagligen. Låt oss se diagrammet i Figur 2 som ett exempel. Efter ett svagt antal i september behöll marknaden andan före oktobertalet, som skulle släppas till allmänheten i november. Under de 17 timmarna före utsläppet var EUR-USD inskränkt inom ett tätt 30-rörsintervall. För nyhetshandlare. Detta skulle ha gett ett bra tillfälle att sätta igång en tradeout-handel, särskilt eftersom sannolikheten för en kraftig rörelse vid denna tidpunkt var extremt hög. Figur 2: Detta diagram illustrerar obeslutsamheten på marknaden som leder fram till oktoberlönens lönenummer, som släpptes i början av november. Notera ökningen av volatiliteten som inträffade en gång då det var värre än förväntat nyheter släpptes. Vi nämnde tidigare att handelsnyheter är hårdare än du kanske tror. Varför Den främsta orsaken är volatilitet. Du kan göra rätt drag men sluta bli stoppad. eller marknaden kan helt enkelt inte ha fart för att upprätthålla flytten. Låt oss se på diagrammet i Figur 3 som ett exempel. Diagrammet visar aktiviteten efter samma utgåva som den som visas i Figur 2, men på en annan tidsram för att visa hur svåra handelsnyheter kan vara. Den 4 november 2005 hade marknaden förväntat att 120 000 arbetstillfällen skulle läggas till amerikansk ekonomi, men i stället tillsattes endast 56 000 jobb. Denna skarpa besvikelse ledde till att försäljningen av dollarn var ungefär 60 pips mot euron under de första 25 minuterna efter frisläppandet. Dollars uppåtgående moment var dock så stark att vinsterna snabbt vändes, och en timme senare hade EURUSD brutit sin tidigare låga och faktiskt slog en 1,5-årig låg mot dollarn. Möjligheterna var rikliga för breakout-handlare. men hausseffekten i dollarn var så stark att ett så dåligt lönnummer misslyckades med att lägga en hållbar tandkräm i currencys rally. En sak du bör tänka på är att på baksidan av ett bra antal bör ett starkt drag också se en stark förlängning. Figur 3: Denna intradagskarta visar att, medan de sämre än väntade lönenumren för icke-lantbruk sände EURUSD-räntan uppåt under en kort tidsperiod, kunde den starka dynamiken i amerikanska dollarn ta kontroll och driva dollarn högre . Tänk på att när dollarns USDUSD faller går amerikanska dollarn uppåt och vice versa. Kan jag undvika att drabbas av volatilitet när handelsnyheter Svaret på att fånga en upplösning i volatilitet utan att behöva drabbas av risken för en omkastning är att handla FX SPOT-alternativ. Ett antal olika FX-mäklare erbjuder olika exotiska alternativ. Exotiska alternativ har generellt barriärnivåer och kommer att vara lönsamma eller olönsamma baserat på huruvida barriärnivån bryts. Utbetalningen är förutbestämd och premien eller priset på alternativet är baserat på utbetalningen. Följande är de mest populära typerna av exotiska alternativ att använda för att handla pressmeddelanden: En dubbel snabbval har två barriärnivåer. Antingen en av nivåerna måste brytas före utgången för att möjligheten ska bli lönsam och för köparen att få utbetalningen. Om varken barriärnivå bryts före utgången, löper alternativet värdelös. Ett dubbelt snabbval är det perfekta alternativet att handla för pressmeddelanden eftersom det är en ren, icke-riktad breakout-spelning. Så länge som barriärnivån bryts - även om priset återgår kurs senare - utbetalningen sker. Ett snabbval har bara en barriärnivå, vilket i allmänhet gör det lite billigare än ett dubbelt snabbval. Samma kriterium gäller - utbetalningen görs endast om barriären bryts före utgången. Det här är ett bra alternativ att köpa om du faktiskt har en uppfattning om huruvida antalet kommer att bli starkare eller svagare än marknadens konsensusprognos. Ett alternativ utan dubbel beröring är det exakta motsatsen till ett dubbelt snabbval. Det finns två barriärnivåer, men i det här fallet kan varken barriärnivå brytas före utgången - annars är utbetalningsalternativet inte gjort. Detta alternativ är bra för nyhetshandlare som tror att den ekonomiska utgåvan inte kommer att orsaka en uttalad breakout i valutaparet och att det kommer att fortsätta att spänna handel. FX SPOT-alternativ är ett lönsamt alternativ för dem som inte bryr sig om att få whipsawed på marknaderna genom otillbörlig volatilitet innan de faktiskt ser spotpriset flytta i sin önskade riktning. Bottom Line Som vi har sett är valutamarknaden särskilt benägen att kortfristiga rörelser orsakade av utgivandet av ekonomiska nyheter från både USA och resten av världen. Om du vill handla nyheter framgångsrikt på valutamarknaden är viktiga överväganden att tänka på att veta vilka utgåvor som förväntas när, vilka som är viktigast med tanke på nuvarande ekonomiska förhållanden och självklart hur man handlar utifrån dessa marknadsrörliga data . En mängd olika exotiska alternativ är tillgängliga för handlare som vill fånga en volatilitet utan att behöva möta risken för en omvändning, gör din forskning och håll dig ovanpå ekonomiska nyheter och du kan skörda belöningarna. Var försiktig med handeln Nyheterna varför handla nyheterna Det enkla svaret på den frågan är 8220 Att tjäna mer pengar8221 Men i all allvar, som vi lärde oss i föregående avsnitt, är nyheter en väldigt viktig del till valutamarknaden eftersom det har potential att få det att flytta När nyheterna kommer ut, speciellt viktiga nyheter som alla tittar på, man kan nästan förvänta sig att se någon större rörelse. Ditt mål som Forex Trader är att komma på höger sida av flytten, men det faktum att du känner marknaden kommer sannolikt att flytta någonstans gör det till en möjlighet definitivt värt att titta på. Faror med handeln Nyheterna Som med någon handelsstrategi finns det alltid möjliga faror som du bör vara medveten om. Här är några av dessa faror: Eftersom valutamarknaden är mycket volatil under viktiga nyhetshändelser, breddar många återförsäljare spridningen under dessa tider. Detta ökar handelskostnaderna och kan skada din botten. Du kan också få 8220locked out8221 vilket innebär att din handel kan utföras vid rätt tidpunkt men kanske inte dyker upp i din handelsstation i några minuter. Det här är dåligt för dig eftersom du vann8217t kunna göra några justeringar om handeln rör sig mot dig Tänk dig att du inte blev utlösad, så du försöker komma in på market8230 då inser du att din ursprungliga beställda utlöstes Du8217d riskerar dubbelt så mycket nu Du kan också uppleva SLIPPAGE. Slippage sker när du vill komma in på marknaden till ett visst pris, men på grund av den extrema volatiliteten under dessa händelser blir du faktiskt fylld till ett mycket annat pris. Stora marknadsförflyttningar som gjorts av nyhetshändelser går ofta inte i en riktning. Ofta kan marknaden börja flyga i en riktning, bara för att vara piskad tillbaka i andra riktningen. Att försöka hitta rätt riktning kan ibland vara huvudvärk. Lönsam som det kan vara, handla nyheten isn8217t så enkelt som att slå Pipcrawler på Call of Duty. Det kommer att ta massor av övning, öva och du gissade det8230 mer övning Viktigast måste du alltid ha en plan på plats. I följande lektioner ger we8217ll dig några tips om hur man handlar nyhetsrapporter. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen CompleteTrade Forex News utan att bli bränd 08082013 8:00 EST James Stanley Trading Instructor, DailyFX Education Denna femstegsprocess är utformad för att hjälpa valutahandlare att bedöma marknadsförhållandena och säkerställa en korrekt riskhantering vid handel riskfyllda men potentiellt lukrativa nyheter och ekonomiska rapporter, skriver James Stanley of DailyFX. Handelsnyhetsmeddelanden som icke-gårdslön kan vara farliga, och alla som går in i ett pressmeddelande utan rädsla för hur illa ett konto kan bli härdat av volatilitet borde förmodligen undvika att göra det och vänta istället på tystare marknader. Men till den näringsidkare som alltid skyddar sin nackdel, följer en stark penninghantering och skyddar sitt konto genom att undvika nummer ett misstag förexhandlare gör, nyheterna kan erbjuda övertygande möjligheter till mycket rörelse på en mycket kort tid . Titta på prisåtgärder kan hjälpa till mycket med att initiera handel, och denna rörelse och volatilitet kan ge en betydande mängd pips till ett traderrsquos-konto. Klicka för att förstora Rampant volatilitet som kan typifiera nyhetsmeddelanden kan snabbt tömma ett handelskonto om handeln kring nyhetshändelser inte hanteras ordentligt. Det som följer är ett av de vanligaste sätten som handlare kan se till att handla nyheterna, oavsett vilket sätt meddelandet kommer ut, men innan vi kommer in i det, letrsquos etablerar ett par viktiga punkter. Ingen kan berätta för framtiden (det är därför riskhanteringen är så viktig i första hand) Vi kommer troligen aldrig veta vad nyheten kommer att vara före utgåvan (se 1 varför) Även om vi visste vad nyhetsmeddelandet skulle vara , vi fortfarande donrsquot vet exakt hur marknaden kommer att reagera på denna nyheter. Sammanfattningsvis lägger handelsnyhetsmeddelanden till sig ytterligare volatilitet i traderrsquos-diagrammen. Av många konton är handeln mycket lik handel med ldquopanicrdquo-situationer. Ju viktigare nyhetsmeddelandet är, ju mer potentiell volatilitet som kan komma in i marknaden och mer liknar en ldquopanicrdquo situation som nyhetsmeddelandet är. Ett tillkännagivande som icke-farm payrolls (NFP) kan ge en viss betydande rörelse, eftersom mycket av världen ser denna figur för tecken på framtida riktning. Steg 1: Observera pris som leder till meddelandet Klockan 8:00 ET, cirka 30 minuter före NFP-meddelandet, kan handlaren plotte stöd och motstånd baserat på prisåtgärder. Detta kan göras genom att observera de senaste timmarna omedelbart före frisläppandet och rita en rektangel runt det höga och det låga som drabbades under denna period. Detta kan göras på fem minuters, 15-minuters, eller till och med en minuts diagrammdashthe hög och låg av denna tidsperiod kommer att vara densamma. Om man letar efter maximal rörelse, kommer ofta en av de stora valutaparen (vilken valuta som helst med USD i den) att passa det behovet. Om man letar efter ett mer konservativt tillvägagångssätt kan crosspar säkert också fungera (par utan amerikanska dollar). Nedan är ett diagram över det populäraste valutaparet i världen, EURUSD, för de 14 timmar som leder till en NFP-rapport: Klicka för att förstora Steg 2: Identifiera stöd och motstånd Som du kan se, i 14 timmar som leder till NFP-rapporten I april 2012 prissattes ett 25-pip-sortiment. Skälen till detta kan vara många, men huvuddelen bland dem är det faktum att likviditetsleverantörer och marknadsaktörer som fastställer de priser som vi kan utföra våra affärer är försiktiga med NFP också. De inser fullt ut att ett överraskande antal kan sparka en rally eller en sälja på mycket kort tid. Och som ledande till meddelandet bära all betydande ställningstaganden (av likviditetsleverantörer eller detaljhandelsinvesterare som utför affärer) betydande risker. Nedan följer ett diagram över EURUSD före marsrapporten från mars. Observera att samma typ av fenomen äger rum här, eftersom marknaden förblir avgränsad som leder till meddelandet. Klicka för att förstora Steg 3: Ställ in beställningar Nu när wersquove uppskattat stöd och motstånd baserade helt kring prisåtgärderna som leder till ett tillkännagivande kan vi börja ställa in vår spelplan. Den enda sak vi vet för vissa går in i ett pressmeddelande är att det sannolikt kommer att bli volatilitet. Att förutse vilken riktning som volatiliteten kan röra är vad som gör handelsnyheterna svåra, men vi behöver inte veta riktningen att volatiliteten kommer att driva priserna, eftersom vi kan ställa in orderorder på båda sidor av stöd och motstånd. Bilden nedan kommer att illustrera det här begreppet mer fullständigt: Klicka för att förstora Steg 4: Hantera order Vad händer om priset kommer att öppna vår korta position och sedan gå direkt tillbaka till tidigare motstånd för att utlösa oss i en lång position För handlare i USA , där det första utbrottet (FIFO) - exekveringen är standarden kan det stänga ut vår korta position med förlust. Så att gå in i handeln måste du veta hur du vill ha den här situationen hanterad. Om du vill att postordern ska gå länge för att bli avbruten så snart den korta positionen är inmatad (eller vice versa), kan du ställa in en One Cancels Other eller OCO-order. På så sätt, när den korta positionen ingås, blir den långa posten avbruten. Detta kan göras mycket enkelt från FXCM Trading Station-plattformen (och mest alla valutahandel plattformar där ute). När alla beställningar har angetts kan du klicka på fliken för ldquoTradingrdquo på plattformen, välj sedan ldquoOrders, rdquo följt av ldquoComplex OCO. rdquo Om du gör så kommer följande rutan att visas: I första hand visas alla orderingångar i topplådan. Vi kan helt enkelt markera de order vi vill vara med i OCO-ordern (eller klicka på ldquoselect allrdquo kommer att välja alla tillgängliga order) följt av knappen nedanför topplådan och till vänster för ldquoAdd. rdquo Steg 5: Lägg till StopsLimits eftersom Vi förutser volatilitet under en snabb miljö, det ger oss fördelar att lägga till lämpliga riskhanteringsparametrar i våra affärer. Vi måste komma ihåg att numret ett misstag förexhandlare gör riskerar för mycket för att göra för lite. Trots höga vinnande procentsatser tillåter den typen av invers riskriskförhållande doesnrsquot mycket långsiktig framgång. Direkt från egenskaperna hos Successful Traders-serien sammanställd av DailyFX, säger David Rodriguez: ldquoTraders är rätt mer än 50 av tiden, men förlorar mer pengar på att förlora affärer än vad de vinner på att vinna affärer. Handlare bör använda stopp och gränser för att upprätthålla ett riskförhållande förhållande på 1: 1 eller higher. rdquo Eftersom vi har identifierat stöd och motstånd tidigare när vi ställer in våra orderingångar, kan vi se att placera vårt stopp på andra sidan av intervallet. Så, för den korta ingången som letar efter stötsbrott, kan stoppen placeras något över motståndet. Och för den långa insatsen som hoppas på motståndsbrott kan stopp placeras något under stöd. Dessutom bör vinstmål eller gränser vara minst 100 av det beloppet. Om du riskerar 50 pips på handelsideen, leta efter minst 50 för att se till att det är värt din tid. Många näringsidkare kommer faktiskt att leta efter mycket mer än antalet pips riskerade och söker ett mycket högre riskförhållande, såsom 1: 3 (50 pips riskerade, 150 pips sökta) eller till och med 1: 5 (50 pips riskerade, 250 pips sökta) . Vänligen aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus.
No comments:
Post a Comment